Freitag, 22. März 2024

(•‿-) 1 Euro gibt es aktuell für 37,8 Cent 💄 NAV MPH Health Care + M1 Kliniken Status Aktienrückkaufprogramm UPDATE

 

NAV - MPH Health Care

Die MPH Health Care ist eine Investmentgesellschaft, deren Beteiligungen als finanzielle Vermögenswerte unter der Bilanzposition „Finanzanlagen” ausgewiesen werden und zum Bilanzstichtag „at fair value through profit or loss” bewertet werden. Die an der Börse notierten Beteiligungen sind die M1 Kliniken und CR Energy. 

Zur Berechnung des NAV -  Net Asset Value  oder Nettoinventarwert nutze ich die folgende Tabelle:

AktienKursWert
M1 Kliniken12,0013,10157,2
HAEMATO0,0225,000,4
CR Energy2,6624,6065,4
Other31,0
Summe59,33254,0
MPH4,2822,4095,9
37,8%37,8%

Kurse vom 21.3.2024 - Aktienstückzahlen vom 30.06.2023 + Verkauf 1,5 Mio M1 Kliniken an Vorstände

MPH Health Care hält nach dem Verkauf von 1,5 Mio M1 Kliniken Aktien an deren Vorstände noch 12 Mio Aktien der M1 Kliniken. Bei einen Kurs von 13,1€  hat die Beteiligung einen Wert vom 157,2 Mio. €.

MPH Health Care hält 2,66 Mio Aktien der CR EnergyM1 Kliniken. Bei einen Kurs von 24,6€  hat die Beteiligung einen Wert vom 65,4 Mio. €.

Andere Beteiligungen + Cash bewerte ich mit 31 Mio €. 

Der Summe aller Beteiligungen beträgt damit 254,0 Mio €. 

MPH Health Care hat 4,28 Mio Aktien. Bei einen Kurs von 22,4 €  beträgt die gesamte Marktkapitalisierung der MPH Health Care nur 95,9 Mio €. Das sind 37,8% vom NAV / Nettoinventarwert. 

Anderes ausgedrückt kaufe ich 1 Euro für nur 37,8 Cent. 😉
 
Die letzte Dividende in Höhe von 2 € wurde bei MPH für 2018 gezahlt. Am 3.7.2018 erreichte MPH sein Rekordhoch bei 54,5 €. Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,6€. 
Das EBITDA bei M1 Kliniken lag 2018 bei 7,17€. 

M1 Kliniken AG hat 16.2.2024 per Adhoc Interesse von Private Equity an Beauty-Segment der M1 Kliniken mitgeteilt. ☛ https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/m1-kliniken-ag-interesse-von-private-equity-an-beauty-segment-ebitda-von-ueber-27-mio-eur-in-2024-erwartet/1997945  Bei ähnlichen Transaktionen wurde in der Vergangenheit bis zum 30-fachen des EBITDA gezahlt. Ferner wurde ein EBITDA von über 27 Mio. EUR für M1 Kliniken in 2024 in Aussicht gestellt. 


Was könnten die nächsten Trigger für den Kurs von MPH sein


 
Das wikifolio PPinvest Searching Alpha ist jetzt Sparplanfähig bei justTrade !



M1 Kliniken AG - 

M1 Kliniken AG hat am 20.4.2023 einen Aktienrückkauf bekannt gegeben. 

"Der Vorstand der M1 Kliniken AG hat heute beschlossen, bis zu 1.500.000 Aktien der Gesellschaft in einem Gesamtvolumen von maximal EUR 10.800.000,00 (ohne Erwerbsnebenkosten) zurückzukaufen."  Details unter: https://www.eqs-news.com/news/adhoc/m1-kliniken-ag-beschliest-aktienruckkauf/1800629

Der aktuelle Status sieht wie folgt aus. Bisher wurden 482.027 (ca 32% vom Gesamtvolumen 1.500.000) Aktien, im Wert von ca. 4.964.151 (ca 46% vom Gesamtvolumen 10.800.000) zurück gekauft. Das entspricht ca. 23% des Xetra Umsatz. Mehr als 25%, darf nach meinen Wissen nicht gekauft werden.

Das Aktienrückkaufprogramm sollte den Kurs weiter beflügeln, bzw. nach unten absichern.

Zudem haben die Vorstände M1 Kliniken eigene Aktien im Wert von > 15 Mio gekauft!

🤑 https://www.eqs-news.com/de/news/directors-dealings/m1-kliniken-ag-kilian-brenske-kauf/1989045

 🤑 https://www.eqs-news.com/de/news/directors-dealings/m1-kliniken-ag-attila-strauss-kauf/1989041 


Hinweis, in meinen wikifolios / bei FollowMyMoney und/oder in meinen privaten Depots halte ich Aktien von M1 Kliniken - https://www.m1-kliniken.de/startseite.html und 


„Das wenigste was man liest, kann man brauchen; aber das meiste, das man braucht, hat man gelesen.“ (•-) Ernst R. Hauschka

Disclaimer / Haftungsausschluss

Alle Inhalte dienen nur zur Information und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzmarktinstrumenten dar. Selbstverständlich bemühe ich mich, die Fakten nach bestem Wissen und Gewissen zu präsentieren, aber sie können trotzdem ganz oder teilweise falsch sein.

Daher gilt: Ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die Sie aufgrund der hier präsentierten Informationen treffen.

Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien/Wertpapiere der hier besprochenen Werte/Unternehmen und hat die Absicht, diese je nach Marktsituation zu veräußern und könnte dabei insbesondere von erhöhter Handelsliquidität profitieren. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. 

Dienstag, 19. März 2024

(•‿-) Wachstumswert mit günstiger Bewertung 📲 PAYFARE

 

Ich habe zuletzt in meinen  wikifolios, bei FollowMyMoney und/oder meinen privaten Konten folgende Aktien gekauft/aufgestockt: 

PAYFARE, $PYFRF, $PAY:CA,  ISIN #CA70437C1095


Alle weiteren Währungsangaben sind in CAN $! 

(•‿-) Growth stock with favorable valuation 📲 PAYFARE


Das Unternehmen

Payfare Inc. ist ein globales Finanztechnologieunternehmen mit Sitz in Kanada, das digitale Bank- und Sofortzahlungslösungen für Gigworker anbietet. Das Unternehmen arbeitet mit Plattformen und Marktplätzen wie Uber, Lyft und DoorDash zusammen, um deren Mitarbeiter finanziell zu unterstützen. 

Es bietet Vertragsarbeitern sofortigen Zugriff auf ihre Einkünfte und einen digitalen Bankdienst sowie mehrere Auszahlungsoptionen für Arbeitnehmer, z. B. auf Abruf oder automatisch jeden Tag oder nach jeder Aufgabe, Schicht oder jedem Verkauf. 

Das Unternehmen bietet seine Dienste für verschiedene Branchen an, wie z.B. Handwerk,  Baugewerbe, Gastgewerbe, Mitfahrgelegenheiten, Gesundheitswesen, häusliche Dienstleistungen, Kreative, Transportunternehmen und Freiberufler.
Die Umsätze kommen aktuell fast alle aus den USA.

Payfare hatte zum 31. Dezember 2023 über 1.400.000 aktive Nutzer, was einem Anstieg von ca. 16% gegenüber den aktiven Nutzern zum 30. September 2023 und 33% gegenüber den aktiven Nutzern zum 31. Dezember 2022 entspricht.

Die Gig Economy macht laut Payfare  fast 39% der U.S.-Arbeitskräfte aus. Es gibt ein wachsendes Angebot an Gig Workers, das zum Teil angeheizt wird durch: 
  • Einen kulturellen Wandel hin zu einem flexiblen Arbeits- und Lebensumfeld
  • Die erwerbstätige Mittelschicht ist teilweise gezwungen, ein zusätzliches Teilzeiteinkommen durch Gig-Work zu erhalten
  • Steigende Digitalisierungsraten durch Smartphones und zunehmenden Internetzugang erhöht die Zahl der in Frage kommenden Gig Worker


Die letzten Ergebnisse

Die Q3/23 Quartalsergebnisse sahen wie folgt aus:

- Rekord-Bruttogewinn von $12,2 Mio. (26% Marge), plus 77% im Jahresvergleich.
- Nettogewinn von 4,8 Mio. $ (0,10 $ pro Aktie), plus 684 % im Jahresvergleich.
- Bereinigter Nettogewinn von 7,5 Mio. USD (0,16 USD pro Aktie), plus 337 % 
- Eigenkapitalrendite1 von 48 %.
- Bereinigtes EBITDA von 6,3 Mio. US-Dollar, plus 373 % im Jahresvergleich.
- Freier Cashflow von 3,6 Mio. $, Anstieg um 29% gegenüber dem Vorjahr

Rasantes Wachstum

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Umsätze: 


Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Anzahl Kunden: 


Auch die Bilanz lässt sich sehen:
  • Liquide Mittel von $56 Mio. zum Ende von Q3/23.
  • Die Wachstumsziele werden vollständig durch intern generierten Free Cash Flow finanziert.
  • Keine Schulden. 



Die fundamentalen Kennzahlen

Die Umsatzentwicklung, (in Mio CAN $) erwarte ich wie folgt:


Der Gewinn /  Aktie entwickelt sich daraus wie folgt:


Die fundamentalen Kennzahlen für 2024 (Eigene Berechnungen): KGV (Kurs Gewinn Verhältnis) < 13; EV/EBIDTA (Unternehmenswert/EBIDTA) < 10. Marktkapitalisierung ca. 336 Mio CAN $

Am 21.3 werden die nächsten Quartalszahlen bekannt gegeben. Ich erwarte starkes Wachstum und daher steigende Kurse.

Mein Anlagestil ist eine Mischung aus Value-/Momentum Investor. Aufgrund der fundamentalen Daten (VALUE)  und der Kursentwicklung der letzten 52 Wochen (MOMENTUM) gehört die Aktie aktuell zu meinen TOP 25 Aktien.  Das sind die Werte, bei den ich mittelfristig (1-3 Jahre) die höchsten Chancen auf starke Kursgewinne sehe. Diese Werte kaufe ich auch in meinen wikifolios und bei FollowMyMoney .


Wer noch tiefer einsteigen möchte:




Suchen Sie Unterstützung beim Geld anlegen?

„Spekulative Investments sind wie ein Tennismatch: Entscheidend ist die volle Konzentration auf das nächste As, anstatt sich über den letzten Doppelfehler zu ärgern.“ A. Gerstenberger

Weitere Aktienbesprechungen:



Disclaimer / Haftungsausschluss

Alle Inhalte dienen nur zur Information und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzmarktinstrumenten dar. Selbstverständlich bemühe ich mich, die Fakten nach bestem Wissen und Gewissen zu präsentieren, aber sie können trotzdem ganz oder teilweise falsch sein.

Daher gilt: Ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die Sie aufgrund der hier präsentierten Informationen treffen.

Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien/Wertpapiere der hier besprochenen Werte/Unternehmen und hat die Absicht, diese je nach Marktsituation zu veräußern und könnte dabei insbesondere von erhöhter Handelsliquidität profitieren. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.





Montag, 18. März 2024

(•‿-) Termine/Positionierung wikifolio für die Woche - KW 12+13/24

  

Ich habe keinerlei Meinung, wo der Markt in 12 Monaten steht. Ich konzentriere mich auf das hier und jetzt. 

Meine geplante Aufteilung des angelegten Vermögens (wieviel % des Portfolios auf steigende / fallende Kurse gesetzt wird) sieht im Moment wie folgt aus.


Je nach Risikoneigung sind meine wikifolios entsprechend aufgestellt.

Trends/Branchen/Regionen in die ich im Moment investiere findet man hier

Folgende, für mich wichtige Termine gibt es in der nächsten Woche.

DatumAktieGrund
18.03.2024Awilco LNGEX-Dividend
18.03.2024ENIEX-Dividend
19.03.2024MPC ContainerEX-Dividend
20.03.2024Midwest Energy EmissionsNext Earnings Date
21.03.2024PAYFARENext Earnings Date
21.03.2024AtalNext Earnings Date
21.03.2024Grupa KetyNext Earnings Date
21.03.2024Gulf Keystone PetroleumNext Earnings Date
24.03.2024Plan OptikNext Earnings Date
26.03.2024Genel EnergyNext Earnings Date
26.03.2024Norma GroupGuidance für 2024
26.03.2024KSBNext Earnings Date
26.03.2024BQE WaterNext Earnings Date
27.03.2024McCoyEX-Dividend
27.03.2024Asseco PolandNext Earnings Date
28.03.2024EnquestNext Earnings Date
28.03.2024Star EnergyNext Earnings Date

Datum: Termin aus dem Vorjahr / nicht bestätigt.

FollowMyMoney ☛ Interview mit Professional Asset Manager Paul Pleus

(•‿-)  Meine Top 25 Aktien für 2024

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Ich mach mein Ding

„Spekulative Investments sind wie ein Tennismatch: Entscheidend ist die volle Konzentration auf das nächste As, anstatt sich über den letzten Doppelfehler zu ärgern.“ A. Gerstenberger

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Daher gilt: Ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die Sie aufgrund der hier präsentierten Informationen treffen.

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Sonntag, 17. März 2024

(•‿-) Termine/Positionierung Follow MyMoney für die Woche - KW 12 +13/24

 

Ich habe keinerlei Meinung, wo der Markt in 12 Monaten steht. Ich konzentriere mich auf das hier und jetzt. 

Das Portfolio bei FollowMyMoney ist im Moment wie folgt aufgestellt:



Blogbeitrag zur Strategie bei FollowMyMoney

Folgende, für mich wichtige Termine gibt es in der nächsten Woche.

DatumAktieGrund
18.03.2024Awilco LNGEX-Dividend
18.03.2024ENIEX-Dividend
19.03.2024MPC ContainerEX-Dividend
20.03.2024Midwest Energy EmissionsNext Earnings Date
21.03.2024PAYFARENext Earnings Date
21.03.2024AtalNext Earnings Date
21.03.2024Grupa KetyNext Earnings Date
21.03.2024Gulf Keystone PetroleumNext Earnings Date
24.03.2024Plan OptikNext Earnings Date
26.03.2024Genel EnergyNext Earnings Date
26.03.2024Norma GroupGuidance für 2024
26.03.2024KSBNext Earnings Date
26.03.2024BQE WaterNext Earnings Date
27.03.2024McCoyEX-Dividend
27.03.2024Asseco PolandNext Earnings Date
28.03.2024EnquestNext Earnings Date
28.03.2024Star EnergyNext Earnings Date

Datum: Termin aus dem Vorjahr/nicht bestätigt!
Suchen Sie Unterstützung beim Geld anlegen?

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„Spekulative Investments sind wie ein Tennismatch: Entscheidend ist die volle Konzentration auf das nächste As, anstatt sich über den letzten Doppelfehler zu ärgern.“ A. Gerstenberger

Disclaimer / Haftungsausschluss

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Daher gilt: Ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die Sie aufgrund der hier präsentierten Informationen treffen.

Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien/Wertpapiere der hier besprochenen Werte/Unternehmen und hat die Absicht, diese je nach Marktsituation zu veräußern